行業(yè)方案
Industry solutions
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內(nèi)控一體化平臺實現(xiàn)對預算、收支、資產(chǎn)、采購、基建、合同等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制的全面覆蓋,實現(xiàn)立體化、全方位的統(tǒng)一內(nèi)部控制管理。 方案概述 內(nèi)控一體化解決方案以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》為指導,緊緊圍繞預算、收支、采購、合同經(jīng)濟活動的開展,并通過八大內(nèi)控方法進行規(guī)范,構(gòu)建行政事業(yè)單位內(nèi)控管理系統(tǒng),最終促進行政事業(yè)單位加強和規(guī)范內(nèi)部控制,提高內(nèi)部管理水平和風險防范能力,加強廉政風險防控機制建設(shè)。 總體框架 1、資金一條線管理: 財政批復的部門預算指標數(shù)據(jù)導入單位預算信息庫之中,外加自有資金,一起形成年度單位預算指標數(shù)據(jù)。單位可以依需進行指標的二次化分配或細化分解。單位依據(jù)分解細化后的預算指標進行日常的使用,在花錢之前,部分業(yè)務(wù)需要先進行費用申請,經(jīng)過層層審批,形成報銷的依據(jù)。在日常報銷時,嚴格按照規(guī)定的報銷標準和報銷范圍進行報銷,出納支付,會計人員進行入賬,并出相關(guān)的賬表。 2、物的一條線管理: 單位的資產(chǎn)從預算編制-采購申請-批準文件-合同-付款(結(jié)算)-倉儲管理-配發(fā)-啟用登記-日常管理(使用、清查、出租等)-上繳—報廢的全周期流轉(zhuǎn)。 3、預算、執(zhí)行、核算、決算一體化: 實現(xiàn)從單位預算、請款、報銷、核算到最后出具決算報告的整體應(yīng)用流程。 4、采購管理一體化: 實現(xiàn)采購資金預算-采購計劃-采購執(zhí)行-采購支付-采購驗收-采購檔案的過程管理。 5、基建項目管理一體化: 實現(xiàn)項目立項-概預算-招標及合同-進度跟蹤-資金支付-項目核算-驗收決算的全周期管理。 6、合同管理一體化: 實現(xiàn)合同登記-合同備案-合同變更-支付執(zhí)行-進度跟蹤的全周期管理。 7、信息公開一體化: 通過綜合信息門戶對資源數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)進行一站式查詢、展現(xiàn),對內(nèi)控有關(guān)信息進行透明化公開。 8、監(jiān)督檢查評價一體化: 通過建立風險預警規(guī)則模型-定義監(jiān)控規(guī)則-疑點采集-結(jié)果反饋與審核-監(jiān)控處理-疑點關(guān)閉等。 應(yīng)用價值 應(yīng)用全面 實現(xiàn)對預算、收支、資產(chǎn)、采購、基建、合同等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制的全面覆蓋,實現(xiàn)立體化、全方位的統(tǒng)一內(nèi)部控制管理 業(yè)務(wù)協(xié)同 可將各種分散的、不規(guī)則存在的信息整合成一張“信息網(wǎng)”,依靠實際業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系進行關(guān)聯(lián) 管理規(guī)范 可以將內(nèi)控機制和管理規(guī)章制度落實到系統(tǒng)建設(shè)和工作流程管理當中,實現(xiàn)基礎(chǔ)信息的標準和規(guī)范 智慧開放 充分采用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新的技術(shù)手段進行管理創(chuàng)新 監(jiān)控實時 可以在線監(jiān)管資金運行狀況,實時防范資金使用風險,做到業(yè)務(wù)全覆蓋、監(jiān)督無死角,滿足動態(tài)監(jiān)控、預警糾錯的需要 |